Art. 13 Treasurystatuut 2024 — Bevoegdheden

Actie Bevoegd (Wettelijk) Gemandateerde bevoegdheid Ondergemandateerde bevoegdheid Functiescheiding / autorisatie Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Overboekingen schatkistbankieren College van B&W Teammanager Middelen Financiële administratie / kassier Financieel consulent Aantrekken van geld via daggeld, kasgeld en rekening-courantkredieten College van B&W Teammanager Middelen Treasurer Lid van de Treasurycommissie Betalingsopdrachten mbt aantrekken en uitzetten van gelden voorbereiden College van B&W Teammanager Middelen Treasurer Lid van de Treasurycommissie Betalingsopdrachten mbt aantrekken en uitzetten van gelden uitvoeren College van B&W Teammanager Middelen Financiële administratie / Kassier Financieel consulent Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen College van B&W (aangaan overeenkomst) Burgemeester ondertekenen overeenkomst Teammanager Middelen Financiële administratie Financiële administratie Bankcondities en tarieven afspreken College van B&W (aangaan overeenkomst) Burgemeester ondertekenen overeenkomst Teammanager Middelen Treasurer (Na overleg met Treasurycommissie) Beoordelen huisbankierschap College van B&W (Collegebesluit) Teammanager Middelen Treasurer (Na overleg met Treasurycommissie) Financiering en uitzetting Aantrekken van gelden via onderhandse leningen (looptijd < 1 jaar) College van B&W Teammanager Middelen Treasurer Lid van de Treasurycommissie Aantrekken van gelden via onderhandse leningen (looptijd >= 1 jaar) College van B&W (aangaan overeenkomst) Burgemeester ondertekenen overeenkomst Teammanager Middelen Treasurer (Na overleg met Treasurycommissie) Lid van de Treasurycommissie Uitzettingen van gelden via onderhandse leningen College van B&W (aangaan overeenkomst) Burgemeester ondertekenen overeenkomst Teammanager Middelen Treasurer (Na overleg met Treasurycommissie) Lid van de Treasurycommissie Verstrekken van leningen en garanties aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W (Collegebesluit)

Rechtspraak bij dit artikel