1. Voor de uitzetting tot aan het zogenaamde drempelbedrag van de Regeling Schatkistbankeren kunnen de volgende producten worden gehanteerd:
a. rekening-courant
b. spaarrekening
c. daggeld
d. deposito’s
2. Risico's bij uitzettingen in vastrentende waarden dienen te worden beperkt door slechts uitzettingen met een looptijd van 3 maanden of langer te doen bij financiële instellingen die:
a. gevestigd zijn in een EU-lidstaat die ten minste beschikt over een AA-rating afgegeven door ten minste 2 ratingbureaus;
b. voor henzelf of voor de door hen uitgegeven waardepapieren kan aantonen dat ze ten minste beschikken over AA-minusrating, afgegeven door ten minste twee ratingbureaus.
3. Voor uitzettingen met een looptijd van minder dan 3 maanden geldt dat in afwijking van lid 2b een financiële onderneming moet kunnen aantonen dat waardepapieren met ten minste beschikken een A-rating, afgegeven door ten minste 2 ratingbureaus.
4. De ratings moeten zijn afgegeven door één van de officiële ratingbureaus (bijvoorbeeld Standard & Poor’s, Moody’s of Fitch IBCA).