Art. 15 Treasurystatuut gemeente Lopik 2024 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten, middels de financiële verordening; Het jaarlijks vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en jaarrekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het evalueren en als gevolgdaarvan (eventuele) bijstellen van het treasurybeleid; Het uitvoeren van de nietaan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten. College van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het (achteraf) bekrachtigen van de afgesloten transacties; Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid; Het vaststellen van het treasurystatuut. Coordinator Financiën Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het eenduidig vastleggen van haar/zijn bevindingen van de controle op de uitvoering van het gehele treasuryproces (toetsing van de voorwaarden, rechtmatigheid, doelmatigheid e.d.); Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W. Beleidsmedewerker Financiën Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het uitvoeren van aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door haar/hem gemandateerde treasuryactviteiten; Het rapporteren aan het college van burgemeester en wethouders over de uitvoering van het treasurybeheer. Afdelingshoofd/ Budgethouder Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdeling aanlevert aan team financiën met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Medewerker financiën belast met treasury Het opstellen van de planning voor en het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn; Het controleren van de in de administratie vastgelegde gegevens; Het in het kader van haar/zijn reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut; Het afleggen van verantwoording aan de coördinator financiën over de uitvoering van de aan haar/hem gemandateerde activiteiten. Kassier Het overboeken van saldi tussenbankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het beheren van de geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het vastleggen van de telefonische offertes van daarvoor in aanmerking komende partijen in een transactiedocument; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan de teamleider financiën belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten; Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie. De externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel