In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegde functionaris:
Autorisatie door:
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening
Kassier
Teamleider financiën
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Kassier
Teamleider financiën
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Teamleider financiën
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen open/sluiten/wijzigen
Kassier
Teamleider financiën
Bankconditiesen tarieven afspreken
Kassier
Teamleider financiën
Risicobeheer
Financiering en uitzetting
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Kassier
Teamleider financiën
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoalsvastgelegd in de treasuryparagraaf
Kassier
Teamleider financiën
Het uitzetten van gelden via rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito’s en obligaties
Kassier
Teamleider financiën
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofd van de publieke taak
Coördinator financiën
College van burgemeester en
wethouders
Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak
Coördinator financiën
College van burgemeester en wethouders
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies