Art. 6. Treasurystatuut

1.. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten: Uitzettingen vinden uitsluitend zonder tussenkomst van tussenpersonen (intermediairs) plaats bij: Financiële ondernemingen waarvan het land van vestiging tot de Europese Economische Ruimte behoort (EU + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en het betreffende land een minimale credit-landenrating van AA heeft, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus. Instellingen, voor wiens waardepapier een solvabiliteitsratio van 0% geldt; Uitzettingen langer dan drie maanden mogen alleen bij een financiële onderneming met een rating AA minus, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus: Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA. Uitzettingen tot en met drie maanden mogen bij financiële ondernemingen die een A rating bezitten, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus; Moody’s, Standard & Poors of Fitch IBCA. Het is expliciet verboden om gelden te lenen met het enkele doel de middelen tegen een hoger rendement uit te zetten. Tijdelijk overtollige gelden van aangetrokken leningen voor projectfinanciering mogen uitsluitend worden uitgezet bij de financiële onderneming waar de leningen zijn aangegaan. Hiervoor kan een netting-overeenkomst worden gesloten, zodat bij niet nakomen van verplichtingen, vorderingen en schulden tegen elkaar kunnen worden weggestreept. Indien een dergelijke overeenkomst niet is afgesloten, moet de financiële onderneming voldoen aan de rating vereisten voor het uitzetten van middelen. 2.. In principe worden geen leningen uit hoofde van de publieke taak verstrekt. Indien de gemeenteraad toch besluit tot het verstrekken van leningen aan derden, dan worden in dien mogelijk zekerheden of garanties geëist. 3.. Bij het uitzetten van middelen worden afspraken gemaakt met de tegenpartij over de directe opeisbaarheid van de uitgezette middelen bij een verlaging van de rating.

Artikel 6.

Rechtspraak bij dit artikel