**1..** (Tijdelijk) Overtollige financieringsmiddelen houden we aan in ’s Rijks schatkist en/of in de vorm van deposito’s bij andere (decentrale) overheden, conform de regelgeving.
Onze gemeente verkeert over het algemeen in een schuldpositie. Met het oog op de financieringsstrategie laten we het saldo aan kortlopende financieringsmiddelen oplopen tot (bijna) aan de kasgeldlimiet waarna we overgaan tot consolidatie van de vlottende schuld. De kasgeldlimiet mag twee kwartalen worden overschreden, voordat de Provincie als toezichthouder geïnformeerd hoeft te worden.
In geval er toch sprake zal zijn van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen, zetten we deze uit met inachtneming van de richtlijnen en bepalingen, met name omtrent risico’s, opgenomen in het Treasurystatuut en hiervoor in dit Uitvoeringsbesluit.
Overtollige middelen zullen voornamelijk worden aangehouden op de rekening courant bij het Ministerie van Financiën (het zogenaamde Schatkistbankieren). Naast het aanhouden van middelen in de Schatkist, kunnen deposito’s worden geplaatst bij (decentrale) overheden. Een bedrag tot aan het drempelbedrag (dit is het bedrag waarboven een gemeente verplicht is dit aan te houden bij de Schatkist dan wel uit te zetten bij een (decentrale) overheid) mag, conform Wet FIDO, worden aangehouden bij financiële instellingen met tenminste een AA-rating, of bij organisaties die direct of indirect door de Nederlandse staat worden gegarandeerd.
Hoofdstuk
Artikel 5:
Uitzetten van (tijdelijk) overtollige financieringsmiddelen
Onderdeel van Uitvoeringsbesluit- Treasury 2024