**1..** Rente-instrumenten gebruiken we uitsluitend ter beperking van financiële risico’s, indien daadwerkelijk een financieringsbehoefte bestaat en met terughoudendheid. Op moment van schrijven van het Treasurystatuut zijn derivaten voor gemeenten niet beschikbaar.
Rente-instrumenten waarvan we gebruik kunnen maken zijn: Forward Rate Agreement (FRA), Cap en Interest Rate Swap. We passen deze instrumenten indien mogelijk toe in gevallen waarin (te verwachten) renteontwikkelingen op termijn mogelijk tot ongewenste resultaten zouden kunnen leiden en indien er een hoge liquiditeitsopslag geldt voor lange financiering. Middels het toepassen van deze instrumenten is de rente afgedekt en worden de liquide middelen korter aangetrokken, waardoor per saldo lagere rentekosten van toepassing zijn. Kosten van deze rente-instrumenten rekenen we tot de effectief te betalen c.q. te ontvangen rente.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies