Voor het Kasbeheer gelden de volgende specifieke uitgangspunten en richtlijnen:
aan de hand van de liquiditeitsplanning worden de geldstromen op gemeenteniveau zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Daarmee wordt het liquiditeitsgebruik gemaximaliseerd.
Hierbij wordt door het college op toegezien dat een toegewezen persoon erop toeziet dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;
indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de treasurer, met in achtneming artikel 6.3, kortlopende middelen aantrekken, waarbij rekening gehouden wordt met de kasgeldlimiet;
het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd bij de huisbankier;
het college streeft naar concentratie van de liquiditeiten bij haar huisbankier;
de huisbankier wordt hierbij gezien als een strategische partner, die moet voldoen aan de vereisten van de Ruddo , alsmede geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ;
de bancaire condities bij de huisbankier worden jaarlijks op marktconformiteit
beoordeeld. Indien deze condities niet meer marktconform zijn en het partnerschap niet meer naar tevredenheid van de gemeente wordt ingevuld, zal een offerteronde ten aanzien van het huisbankierschap uitgevoerd worden binnen de wettelijke kaders en het geldende aanbestedingsbeleid van de gemeente Drimmelen;
contante geldstromen alsmede spoedbetalingen worden zoveel mogelijk beperkt, om risico op fouten en onjuiste betalingen te voorkomen;
het college streeft naar een uiterste betaaltermijn van 15 dagen en hanteert een uiterste betaaltermijn van 30 dagen bij onbetwiste facturen.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies