In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris (eerste handtekening)
Autorisatie door (tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito, spaarrekening en rekening-courant
(Beleids)medewerker(s) van team Financieel Beleid belast met treausry
Manager Financiën
2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
(Beleids)medewerker(s) van team Financieel Beleid belast met treausry
Manager Financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerkers Financieel Beheer
(Beleids)medewerkers team Financieel Beleid
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
(Beleids)medewerker(s) van team Financieel Beleid belast met treausry
Manager Financiën
5. Bankcondities en tarieven afspreken
(Beleids)medewerker(s) van team Financieel Beleid belast met treausry
Manager Financiën
Financiering en uitzetting
6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Manager Financiën
College van burgemeester en wethouders
7. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in artikel 9
Manager Financiën
College van burgemeester en wethouders
8. Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in artikel 10
Manager Financiën
College van burgemeester en wethouders
9. Het beleggen in garantieproducten
Manager Financiën
College van burgemeester en wethouders
10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
Manager Financiën
College van burgemeester en wethouders
11. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
Manager Financiën
College van burgemeester en wethouders
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies