Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie- verstrekker
Informatie-ontvanger
1. Gegevens m.b.t.toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maandelijks
(Domein)managers en
Budgethouders en - beheerders
(Beleids)-medewerker(s) van team Financieel Beheer belast met treausry
2. Liquiditeitenplanning
Halfjaarlijks
(Beleids)- medewerker(s) van team Financieel Beleid belast met treausry
Manager Financiën
3. Beleidsplannen treasury en rentevisie in paragraaf Financiering van de programmabegroting
Jaarlijks
Manager Financiën
Gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf Financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Manager Financiën
Gemeenteraad
5. Nieuweontwikkelingen (beleid en risico’s) in paragraaf Financiering van de Kadernota en Najaarsnota
Halfjaarlijks
Manager Financiën
Gemeenteraad
6. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in artikel 8 Wet fido
Kwartaal
De (beleids)- medewerker(s) van team Financieel Beleid belast met IV3
Derden
7. Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van burgemeester en wethouders
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies