Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Er wordt gestreefd naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatie-circuit bij de bank met de gunstigste condities.
Bij aantrekken en uitzetten van liquiditeiten met een looptijd van maximaal 1 jaar worden bij minimaal 2 instellingen offertes opgevraagd.
Indien er liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij mag op basis van de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet niet worden overschreden.
De toegestane financierings- en beleggingsinstrumenten voor de korte termijn (< 1 jaar) zijn:
Aan te trekken
Rekening courant bij banken
Daggeld
Kasgeld
Uit te zetten
Rekening courant bij banken
Depositito's bij schatkist
Schatkistbankieren
Hoofdstuk 4.
Artikel 4.5
Saldo- en liquiditeitsbeheer (kasbeheer/Korte financiering)
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Waalwijk 2018