De treasuryfunctie worden uitgevoerd binnen de kaders van geldende wet- en regelgeving en voorschriften die in dit statuut zijn opgenomen en draagt daarbij zorg voor:
- - Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen om de programma’s binnen de door de Raad vastgestelde kaders van de begroting en meerjarenraming te kunnen uitvoeren.
- - Het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten.
- - Het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende rendement op overtollige geldmiddelen.
- - Het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities.
- - Het gebruik van financiële derivaten is uitgesloten.
- - Het zodanig uitvoeren van het relatiebeheer dat de integriteit van het ambtelijk apparaat niet in het geding komt.