De treasuryfunctie voert het saldobeheer uit. Dit behelst het (bank)rekeningenbeheer, het liquiditeitenbeheer en het betalingsverkeer. De bankrekeningenstructuur en instrumenten betalingsverkeer (inclusief maatwerkoplossingen) worden zodanig ingericht dat een juiste, volledige, tijdige effectieve en efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer gegarandeerd is. De ingerichte infrastructuur is leidend voor de organisatie.