Art. 16 Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2025 — Informatievoorziening

Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen van de gemeente: Informatie Frequentie Informatiever-strekker Informatieontvanger 1. Betalingen en ontvangsten zeer korte termijn Dagelijks Financiële administratie Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury 2. Betalingen en ontvangsten boven de € 250.000 worden zo spoedig mogelijk doorgegeven voor de liquiditeitsplanning In voorkomende gevallen Bugdethouders/ budgetbeheerders Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury 3. Liquiditeitsplanning In begroting en per kwartaal Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 4. Vastleggen offertes in transactiedocument Bij elke treasurytransactie Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 5. Informeren over voorgenomen financieringstransacties Incidenteel Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport, Burgemeester en wethouders 6. Vooraf informeren over uitzettingen van meer dan € 1 miljoen Incidenteel Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport, Portefeuillehouder Financiën 7. Rentevisie in begroting Jaarlijks Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 8. Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van begroting Jaarlijks Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Gemeenteraad 9. Kasgeldlimiet Kwartaal Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 10. Afwijkingen van het treasurystatuut In voorkomende gevallen College van B&W Gemeenteraad 11. Voortgang onderdelen paragraaf financiering in bestuursrapportages Twee keer per jaar Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Gemeenteraad 12. Evaluatie en verantwoording treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van de jaarrekening Jaarlijks Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Gemeenteraad 13. Melding derde opeenvolgende kwartaal overschrijding kasgeldlimiet en oplossingsmaatregelen In voorkomende gevallen Teamleider Kernsupport Toezichthouder (i.c. de provincie) 14. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido Jaarlijks Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Provincie, CBS 15. Lenings- en garantiebesluiten (i.h.k.v. publieke taak) Binnen 14 dagen na besluit College van B&W Gemeenteraad, Provincie

Rechtspraak bij dit artikel