Art. 15 Treasurystatuut gemeente Voorschoten 2025

1.. Aan de gemeentesecretaris wordt mandaat verleend voor de in onderstaande tabel genoemde bevoegdheden; 2.. De gemeentesecretaris krijgt de opdracht om ondermandaat te verlenen aan de in onderstaande tabel vermelde functionarissen. Bevoegdheden Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 2. Het uitzetten van middelen via callgeld en depositio Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Financiële administratie Financieel Advies 4. Bankrekeningen openen/ sluiten/ wijzigen Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 5. Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport Financiering en uitzetting 6. Het aantrekken van middelen via onderhandse geldleningen of MTN Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 7. Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen of MTN Medewerker van het team Kernsupport belast met treasury Teamleider Kernsupport 8. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Teamleider Kernsupport College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad) 9. Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak College van B&W (na kennisneming wensen en bedenkingen gemeenteraad)

Rechtspraak bij dit artikel