** 1. .** Bij de uitvoering van alle treasuryactiviteiten worden de interne procesbeschrijvingen, de regels en bepalingen van het wettelijke kader, de Verordening treasurystatuut Den Haag 2025 en de Regeling treasurybeheer Den Haag 2025 in acht genomen.
** 2. .** Treasuryactiviteiten worden alleen uitgevoerd voor de uitoefening van de publieke taak en eigen activiteiten van de gemeente Den Haag of daarmee verbonden partijen.
** 3. .** Het aantrekken van gelden, zonder een specifiek financieringsdoel of object, om deze vervolgens uit te lenen, met als doel extra rente-inkomsten te verkrijgen (near-banking), is niet toegestaan.
** 4. .** De gemeente is geen financiële onderneming. Het verrichten van bancaire of bankachtige activiteiten is niet toegestaan, tenzij het voortkomt uit een wettelijke taak of publiek belang.
** 5. .** De gemeente hanteert bij het financieren het systeem van totaalfinanciering.
** 6. .** De gemeentelijke treasuryfunctie is ondergebracht bij DMC. Tot de treasuryfunctie behoren:
het beheer van renterisico’s en de gemeentelijke financiering, waaronder het saldo- en liquiditeitenbeheer en overige vermogenswaarden;
het beheren van de portefeuilles van opgenomen- en uitgezette geldleningen en het aantrekken en uitzetten van korte- en langlopende middelen binnen de kaders van dit statuut;
het beheren van de door het college verstrekte leningen en verleende garanties;
het beheer van gemeentelijke bankrekeningen en de daarbij behorende dienstverleningsovereenkomsten;
het zo goed en efficiënt mogelijk organiseren van de bancaire infrastructuur van het gemeentelijk betalingsverkeer en het toezicht daarop;
het inrichten van de treasuryorganisatie, de eigen administratie en informatievoorziening.
** 7. .** Indien er sprake is van een financieringsbehoefte in een betreffend jaar, neemt het college , voorafgaand aan een begrotingsjaar, een separaat besluit over de financiering van de gemeentelijke bedrijfshuishouding en tot het aangaan van overeenkomsten op de geld- en kapitaalmarkt. Hierbij wordt de concerncontroller gemachtigd om tot maximaal die hoogte financiering aan te trekken.
** 8. .** Het college stelt nadere regels vast over het operationele treasurybeheer in een Regeling treasurybeheer.
Hoofdstuk 2
Artikel 2:2
Uitgangspunten treasurybeleid
Onderdeel van Verordening treasurystatuut Den Haag 2025