De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
Het vaststellen van treasury doelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten;
Het vaststellen van de paragraaf financiering in programmabegroting en programmarekening;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
Het college van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
Treasurer
Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasury activiteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasury activiteiten;
Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf financiering worden uitgevoerd;
Het opstellen van de rentevisie;
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
Het schriftelijk vastleggen van de treasury transacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie;
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiën en Belastingen over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Budgethouders / Activiteitverantwoordelijken
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan het team Financiën en Belastingen met betrekking tot (toekomstige) uitgaven en ontvangsten;
Beoordeling kredietwaardigheid conform artikel 4 lid 3;
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiën en Belastingen;
Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
De kassier
Het beheren van de geldstromen;
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie.
Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiën en Belastingen over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
De consulenten van het team Financiën en Belastingen
Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten.
Financiële administratie
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;
Medewerker interne controle
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasury processen;
Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasury transacties en hierover rapporteren aan de teamleider Financiën en Belastingen en de controller.
De comptabele
Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de treasurer;
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasury functie en hierover rapporteren aan het college van B&W.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies