Art. 17. Treasury statuut — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer Het uitzetten van geld Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Het aantrekken van geld Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen College van B&W - Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Financiering en uitzetting Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Het aantrekken van gelden zoals vastgelegd in treasurystatuut en paragraaf Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in treasurystatuut en paragraaf Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Het beleggen in garantieproducten Treasurer Teamleider Financiën en Belastingen Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Teamleider Financiën en Belastingen College van B&W Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak Teamleider Financiën en Belastingen College van B&W

Rechtspraak bij dit artikel