Ter optimalisering van het treasurybeleid en de daarbij van belang zijnde transparantie dient de informatievoorziening tijdig opgeleverd te worden ter ondersteuning van de uitvoering van de treasury activiteiten.
Met betrekking tot de treasury activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeiten-planning
Jaarlijks / Incidenteel
Afdelingshoofden / Teamleiders
Treasurer
Liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Treasurer
College B&W
Rapportage liquiditeitspositie
Jaarlijks
Treasurer
College B&W
Rapportage debiteurenportefeuille
Eenmaal per jaar
Comptabele
College B&W
Beoordeling bankrelaties
Vijfjaarlijks
Treasurer
College B&W
Beleidsplannen treasury in treasury-paragraaf van programmabegroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten in treasuryparagraaf van programma-rekening
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Comptabele
Derden
Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies