De treasuryfunctie van de gemeente heeft als doel:
- - duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities te verzekeren;
- - het gemeentelijke vermogen te beschermen tegen financiële risico’s zoals rente-, koers-, krediet-, valuta- en liquiditeitsrisico’s;
- - financiële risico’s te minimaliseren, inclusief interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van geldstromen en financiële posities;
- - renteresultaten te optimaliseren binnen de kaders van de Wet Fido en aanvullende regelgeving; en
- - voldoende financiële middelen aan te trekken en overtollige gelden uit te zetten voor de uitvoering van gemeentelijke taken binnen de vastgestelde begrotingskaders.