Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen waarbij onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd:
- - renterisico’s op lange en korte schuld worden beperkt;
- - de kasgeldlimiet1 en renterisiconorm2 worden niet overschreden conform de Wet Fido;
- - externe financieringsmiddelen worden zoveel mogelijk beperkt en interne financieringsmiddelen worden eerst aangewend;
- - het drempelbedrag3 wordt gemiddeld per kwartaal niet overschreden;
- - nieuwe financieringen en uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie, liquiditeitenplanning en rentevisie;
- - uitzettingen worden gedaan conform de Wet Fido en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
- - valutarisico’s worden uitgesloten door financieringen en uitzettingen alleen in euro’s aan te gaan;
- - spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen wordt nagestreefd; en
- - spreiding van financiële instellingen waar geld geleend wordt, wordt nagestreefd.