Uitzettingen moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen waarbij onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd:
renterisico’s op lange en korte schuld worden beperkt;
de kasgeldlimiet1 en renterisiconorm2 worden niet overschreden conform de Wet Fido;
externe financieringsmiddelen worden zoveel mogelijk beperkt en interne financieringsmiddelen worden eerst aangewend;
het drempelbedrag3 wordt gemiddeld per kwartaal niet overschreden;
nieuwe financieringen en uitzettingen worden afgestemd op de financiële positie, liquiditeitenplanning en rentevisie;
uitzettingen worden gedaan conform de Wet Fido en de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden;
valutarisico’s worden uitgesloten door financieringen en uitzettingen alleen in euro’s aan te gaan;
spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen wordt nagestreefd; en
spreiding van financiële instellingen waar geld geleend wordt, wordt nagestreefd.
Artikel 8.
Algemene uitgangspunten uitzettingen van middelen en aantrekken van gelden
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Asten 2025