Concentratie van liquiditeiten en geldstromen vindt zoveel mogelijk plaats binnen een stelsel van hoofd- en nevenrekeningen bij een bank;
De saldi op rekening-courant worden zoveel mogelijk naar de nulpositie gestuurd; tekorten worden door middel van geldmarkttransacties verwerkt en overschotten boven de toegestane drempel in het kader van schatkistbankieren worden aangehouden in ’s Rijks schatkist;
Relevante informatie en geldstromen worden betrokken bij de liquiditeitenprognose en -beheer;
Hoofdstuk 2 › Paragraaf
Artikel 13
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut Gemeente Laarbeek 2014