Uitzettingen dienen een prudent karakter te hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico;
Uitzettingstransacties worden gebaseerd op de volgende informatie:
Liquiditeitenprognose;
Deze prognose geeft een globaal beeld van de inkomende en uitgaande geldstromen voor minimaal een jaar. De prognose is mede gebaseerd op informatie die door de organisatie wordt aangeleverd en wordt minimaal eens per jaar getoetst en bijgesteld.
Rentevisie;
Jaarlijks wordt een rentevisie opgenomen in de paragraaf financiering van de begroting.
Analyse bestaande beleggingsportefeuille;
Bij de bepaling van de condities van de uit te zetten gelden wordt risico gehouden met de afspraken van bestaande financiële contracten en de renterisico-analyse.
Uitzettingen worden alleen gedaan in euro's (€);
Gelden kunnen uitsluitend worden uitgezet met in achtneming van hetgeen is bepaald in artikel 8 lid h en lid i van dit besluit Treasurystatuut.
Hoofdstuk 2 › Paragraaf
Artikel 15
Langlopende uitzettingen
Onderdeel van Treasurystatuut Gemeente Laarbeek 2014