Art. 17 Treasurystatuut gemeente Kampen — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd: Functie Verantwoordelijkheden a) De gemeenteraad Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en het jaarverslag. Het vastleggen van de uitgangspunten m.b.t. de financieringsfunctie in de financiële verordening. Het houden van toezicht op de financieringsfunctie. b) Het college van B&W Het vaststellen van het treasurystatuut. Het uitvoeren van het treasurybeleid. c) Treasuryberaad Zorgen dat de organisatie financieel gezond blijft en in staat is om haar strategische doelen te realiseren, zowel op korte als lange termijn. d) De afdelingshoofden Het zorgdragen voor een goede kwaliteit en tijdige aanlevering van de (operationele) informatie met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten, alsmede verantwoording achteraf van de verschillen. e) Afdelingshoofd Financiën Het uitvoeren van de gemandateerde treasuryactiviteiten conform het Treasurystatuut en de paragraaf Financiering, voor zover niet benoemd bij de functie van de medewerker van het onderdeel financiën belast met treasury c.q. de Treasurer. f) De medewerker van de afdeling Financiën belast met treasury c.q. de Treasurer Het uitvoeren van de activiteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering. Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening. Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied. Het 1 keer per jaar opstellen van de liquiditeitsplanning. Het contact zoeken met betrokkenen binnen de organisatie over het verloop van geldstromen t.b.v. de liquiditeitsplanning. Het voorbereiden van het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer en vervolgens het afstemmen met het afdelingshoofd Het voorbereiden van het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties en vervolgens het afstemmen met het afdelingshoofd. Het beheren van de geldstromen. Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties. Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie. Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen. g) Administratief medewerker Het controleren van de aanwezige contante geldmiddelen bij de afdelingen. Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen. Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.

Rechtspraak bij dit artikel