Het tijdig aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de gemeentelijke taken binnen de door de raad vastgestelde kaders te kunnen uitvoeren.
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities (zowel financieel als qua risico).
Het beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s.
Het streven, binnen de kaders van wet- en regelgeving en binnen de bepalingen van dit treasurystatuut, naar een optimale financieringsstructuur met beheersing van de daarmee gemoeide kosten en optimalisatie van het te behalen rendement.
Het waarborgen dat de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van treasury worden geregeld en nagekomen.
Hoofdstuk 1
Artikel 2
Doelstellingen van de treasuryfunctie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Kampen