Art. 15 Treasurystatuut — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan inonderstaande tabel gedefinieerd. De in 2009 vastgestelde mandaatlijst, alsmede actueleprocesbeschrijvingen, zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Wanneer deze documentennadien mochten worden aangepast, treden deze aanpassingen in de plaats van de genoemdeverantwoordelijkheden uit onderstaande tabel. Functie Verantwoordelijkheden De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid,beleidskaders en limieten; Het vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en dejaarrekening; Het houden van toezicht op de uitvoering van het treasurybeleid aande hand van de paragraaf financiering; Het college van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van hettreasurybeleid. De portefeuillehouder Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). De coördinator van het clusterFinanciën Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van treasury-activiteiten en hierover rapporteren aanhet afdelingshoofd Middelen Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit saldo- enliquiditeitenbeheer; Het afdelingshoofd Middelen Het aangaan van langlopende leningen; Het afleggen van verantwoording aan B&W over de uitvoering van hettreasurybeheer; De budgethouders en -beheerders Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbareoperationele informatie over toekomstige geldstromen aan het clusterFinanciën; Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunstevan hun budgetten. De medewerker van hetcluster Financiën belast mettreasury (dan wel declustercoördinator) Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgendedeelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering,uitzetting en relatiebeheer), liquiditeitenplanning en kasbeheer. Dezeactiviteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaffinanciering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerdte zijn door het afdelingshoofd Middelen; Het opstellen van de rentevisie; Voorbereiden voor aantrekken en uitzetten van gelden in het kader vanhet saldo- en liquiditeitenbeheer; Het beheren van de geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars enoverige financiële instellingen; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties, inclusief offertes,m.b.t. (langlopende) financiering en uitzetting van gelden. Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hunactiviteiten en projecten; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan degemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Middelenover de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. De kasbeheerder Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het voorbereiden van betalingsopdrachten Team Administratie van hetcluster Financiën Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden,rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten enbetalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; De medewerker van hetcluster Financiën belast metinterne) controle Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controlerenof deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt doorde medewerker belast met treasury; Het voeren van de interne controle op de uitgevoerdetreasurytransacties en hierover rapporteren aan het afdelingshoofdMiddelen; Het afleggen van verantwoording aan de clustercoördinator Financiënover de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. De externe accountant Het in het kader van haar controletaak adviseren over en controlerenvan treasury-activiteiten.

Rechtspraak bij dit artikel