Art. 16 Treasurystatuut — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteitenweergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. De in 2009 vastgestelde mandaatlijst,alsmede actuele procesbeschrijvingen, zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Wanneer dezedocumenten nadien mochten worden aangepast, treden deze aanpassingen in de plaats vande genoemde bevoegdheden uit onderstaande tabel. Bevoegd functionaris(Voorbereiding) Bevoegd functionaris(Autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar) 1. Het uitzetten van middelen via callgeld,deposito en spaarrekening Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Clustercoördinator Financiën 2. Het aantrekken van middelen via callgeld ofkasgeld Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Clustercoördinator Financiën 3. Betalingsopdrachten voorbereiden enversturen Kasbeheerder Medewerker van het clusterFinanciën Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Clustercoördinator Financiën 5. Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Clustercoördinator Financiën Financiering en uitzetting 6. Het vaststellen van kredietfaciliteiten Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Afdelingshoofd Middelen 7. Het aantrekken van vastefinancieringsmiddelen Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Afdelingshoofd Middelen 8. Het uitzetten van middelen via bijvoorbeeld(staats)obligaties Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Afdelingshoofd Middelen 9. Het beleggen van middelen ingarantieproducten Medewerker van het clusterFinanciën, belast met treasury Afdelingshoofd Middelen 10. Het verstrekken van leningen aan derden uithoofde van de publieke taak Afdelingshoofden College van B & W 11. Het garanderen van middelen uit hoofd vande publieke taak Afdelingshoofden College van B & W

Rechtspraak bij dit artikel