Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabelopgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen.
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven enontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Jaarlijks enIncidenteel
Afdelingshoofden/budgethouders
Medewerker belastmet treasury
2. Liquiditeitenplanning
Jaarlijks (indiennodigactualiseren)
Medewerkerbelast mettreasury
AfdelingshoofdMiddelen
3. Opstellen paragraaf financiering in begrotingen jaarrekening
Jaarlijks
Medewerkerbelast mettreasury
College/Gemeenteraad/Provincie
4. Informatie aan derden (toezichthouder enCBS)
Periodiek en bijafwijkingen
Coördinatorvan het clusterFinanciën
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies