De verantwoordelijkheden met betrekking tot treasury van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd:
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Het vaststellen van het treasurystatuut.
Het vaststellen van de paragraaf financiering in de programmabegroting en de jaarstukken.
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
College van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid).
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties. De burgemeester ondertekent de overeenkomst op grond van artikel 171 van de Gemeentewet of kan dit delegeren aan een ander lid van het college van B&W.
Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid in het jaarverslag.
Portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
Teamleider Organisatieadvies
Het uitvoeren van de gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut.
Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de gemandateerde treasuryactiviteiten aan het college van B&W
Senior adviseur financieel beleid & control
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer.
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen.
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
Het beheren van de geldstromen.
Het afleggen van verantwoording aan de Teamleider Organisatieadvies over de uitvoering van de gemandateerde activiteiten.
Coördinator financieel beleid en control
Autorisatie van de door de Senior adviseur financieel beleid en control uitgevoerde handelingen uit hoofde van het treasurybeleid op grond van het vier-ogen-principe.
Medewerker control
Registreren van de afgesloten transacties in het kader van het treasurybeleid.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies