In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Treasuryactiviteit
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld of deposito.
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld.
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.
Medewerkers die daartoe zijn bevoegd3Document ‘Procuraties en autorisaties betaalverkeer BNG’.
(1e handtekening)
Medewerkers die daartoe zijn bevoegd
(2e handtekening)
4. Het opnemen van middelen die gestald staan bij het agentschap van het Ministerie van Financiën conform de ‘Regeling schatkistbankieren decentrale overheden’ .
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
Bankrelatiebeheer
5. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
6. Bankcondities en tarieven afspreken.
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
Financiering en uitzetting
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse lening.
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
8. Het uitzetten van langlopende middelen.
Senior adviseur financieel beleid en control
Coördinator financieel beleid en control
9. Het (voorstel tot) het verstrekken van een lening of garantie.
Senior adviseur financieel beleid en control (na overleg met de medewerker(s) van het primaathoudende team)
College van B&W
Bij afwezigheid van de Senior adviseur financieel beleid en control is een Adviseur control bevoegd om de bovenvermelde handelingen te verrichten. Indien de Coördinator financieel beleid en control afwezig is, is de Teamleider Organisatieadvies bevoegd om de desbetreffende handelingen te autoriseren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies