• - Het college mandateert de daadwerkelijke uitvoering via het mandaatbesluit dat staat gepubliceerd op overheid.nl mits de bepalingen in het treasurystatuut en de volgende voorwaarden in acht worden genomen:
    • - vooraf wordt aan de portefeuillehouder Financiën kenbaar gemaakt dat geld uitgezet anders dan schatkistbankieren of aangetrokken gaat worden, waarbij de looptijd van de lening en het volume wordt gemeld;
    • - de portefeuillehouder bevestigt via schriftelijke wijze (bijvoorbeeld via mail) in te stemmen met het in artikel 8, lid 1a bedoelde voorstel;
    • - de aanbiedingen worden op rendement c.q. kosten beoordeeld door de gemandateerde en twee medewerkers van de afdeling die vanuit hun functieprofiel bevoegd zijn voor het uitvoeren van de treasuryfunctie;
    • - bij afwezigheid van de in artikel 8, lid 1c vermelde gemandateerde wordt deze vervangen door de in het mandaatbesluit vermelde plaatsvervanger;
    • - als door afwezigheid van meerdere functionarissen geen invulling kan worden gegeven aan de voorwaarden 1c. en 1d. wordt in overleg met de directie een keuze gemaakt;
    • - na afronding van de overeenkomst wordt dezelfde dag de portefeuillehouder Financiën geïnformeerd over de afloop.
  • - Ter waarborging van de juistheid van betalingen gelden de volgende maatregelen:
    • - Eén medewerker kan nooit zelfstandig een betaling verrichten;
    • - Een betaalbatch met bijstandsuitkeringen met een omvang van meer dan 500.000 euro (bestedingslimiet) moet worden meegetekend door een directielid;
    • - Een betaling aan een individuele begunstigde van meer dan 500.000 euro (bestedingslimiet) moet worden meegetekend door een directielid;
    • - Gebruik wordt gemaakt van technische mogelijkheden die de bancaire sector biedt om te voorkomen dat verkeerde bedragen worden uitbetaald;
    • - Periodiek wordt vastgesteld of controles in het betaalsysteem daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hebben gewerkt door onafhankelijke medewerkers die niet betrokken zijn bij het betaalproces.