Art. 15. Treasurystatuut 2026 gemeente Oss

We hebben de verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; Het vaststellen van treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening; het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan; Het toetsen van rechtmatigheid en doelmatigheid van de treasuryfunctie aan de hand van de financiële verordening en het treasurystatuut; Het evalueren en als gevolgd daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Commissie Sociaal Bestuurlijk (of rekeningcommissie) Het uitbrengen van advies over (beleids)voorstellen op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. College van B&W Vaststellen van concrete financieringsstrategie Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het rapporteren via de reguliere P&C cyclus aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid) Afdelingshoofd Financiën & Control Verantwoordelijk voor het treasuryproces en het bewaken van de kwaliteit hiervan Het aanwijzen en intrekken van kassiers en tekenbevoegdheid van banken; Zorgdragen voor de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie. Teamleider Planning & Control Zorgdragen voor de informatievoorziening over financiële ontwikkelingen die als input dienen voor de liquiditeits- en treasuryplanning Plaatsvervanger voor afdelingshoofd of voor teamleider financiële administratie Teamleider Financiële administratie Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten volgens het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; Het rapporteren aan afdelingshoofd Financiën & Control over de uitvoering van het treasurybeheer; Functie Verantwoordelijkheden De afdelingshoofden c.q. budgethouders Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team financiën; Het goedkeuren van betalingen en ontvangsten, ten laste of. ten gunste van hun budgetten. Treasurer Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deel functies: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moet hij of haar volgens dit treasurystatuut en de treasuryparagraaf uitvoeren; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitsbeheer; Het beheren van de geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortkomend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijke vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier en de financiële administratie; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurybeleid; Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeente- lijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan de teamleider Financiële administratie over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Kassier Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan de teamleider van de Financiële administratie belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerkers financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.

Artikel 15.

Rechtspraak bij dit artikel