Bevoegd functionaris
(1e handtekening)
Autorisatie door
(2e handtekening)
Saldo- ,liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurer
Teamleider Financiële administratie
Besluiten tot het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Treasurer
Teamleider Financiële administratie
Betalingsopdrachten ondertekenen
1 van de als 1e ondertekenaar aangewezen ambtenaren
Kassier c.q. diens vervanger
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Teamleider Financiële administratie
Afdelingshoofd Financiën & Control
Bankcondities en tarieven afspreken
Teamleider Financiële administratie
Afdelingshoofd Financiën & Control
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Afdelingshoofd Financiën & Control
College van B & W In de vorm van collegebesluit
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Teamleider Financiële administratie
Afdelingshoofd Financiën & Control
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en MTN's zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Teamleider Financiële administratie
Afdelingshoofd Financiën & Control
Het uitzetten van overtollige middelen in vastrentende waarden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf.
Teamleider Planning & Control
Afdelingshoofd Financiën & Control
Het beleggen van overtollige middelen in producten met een hoofdsomgarantie
Afdelingshoofd Financiën & Control
College van B & W
In de vorm van collegebesluit
Het uitzetten van leningen uit hoofde van de publieke taak (tenzij in een regeling door het college andere bevoegdheden zijn vastgesteld)
Afdelingshoofd Financiën & Control
College van B & W
In de vorm van collegebesluit
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies