In onderstaande tabel staan bevoegdheden, na besluitvorming door het college, met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde autorisatie.
Onderwerp
Bevoegdheid (autorisatie)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten en aantrekken van geldmiddelen tot 1 jaar (via daggeld, kasgeld deposito of spaarrekening)
Treasurer
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Treasurer
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Treasurer
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Burgemeester
Financiering
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Burgemeester
Het aantrekken van langlopende middelen
Treasurer
Uitzetting van gelden
Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, Mid Term Notes (MTN’s), onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de financieringsparagraaf
College
Het beleggen in garantieproducten
College
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
College
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies