Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Bron
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Gegevens mbt toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Doorlopend
Financiële administratie, verplichtingenadministratie en elektronisch bankierssysteem
Budgethouders
Treasurer
Liquiditeitenplanning lange termijn
Kwartaal
Meerjaren investeringsplan en exploitatie planning.
Budgethouders
Treasurer
Rapportage over liquiditeitspositie
Tussentijdse rapportages, jaarrekening en begroting
Conform planning en control cyclus
Treasurer
Gemeenteraad
Analyse leningen- en beleggingsportefeuille
Op verzoek
Portefeuille en bankrelaties / overige marktbronnen
Treasurer
College
Beleidsplannen voor de treasuryparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
Conform planning en control
Treasurer
Gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten in Treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Conform planning en control
Gemeente controller
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet FiDo
Kwartaal
Conform planning en control
Treasurer
Derden
Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
Conform planning en control
College
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies