Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
- - Financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
- - Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren;
- - Toegestane financieringsinstrumenten voor een periode van minimaal één jaar:
- - Vaste geldleningen
- - Onderhandse geldleningen
- - Medium Term Notes
- - De treasurer vraagt minimaal drie offertes op alvorens een financiering wordt aangetrokken.
- - Het aantrekken van middelen op lange termijn is voorbehouden aan de treasurer. Hetgeen in samenspraak met de teammanager tot stand komt.
- - In de jaarlijkse programmabegroting wordt in de paragraaf financiering het geprognosticeerde financieringsbeleid opgenomen.
- - In de jaarlijkse programmarekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de gemandateerde bevoegdheid tot het aangaan van geldleningen.