Art. 15 Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2011

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad • Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten;• Het vaststellen van de financieringsparagraaf in de begroting en de jaarrekening;• Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;• Het vaststellen van de Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot. College van B & W • Het houden van toezicht en uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid);• Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties als bedoeld in artikel 16 ( punt 9 en 10);• Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het financieringsbeleid. Portefeuillehouder Financiën • Het uitvoeren van het treasurybeleid (bestuurlijke verantwoordelijkheid). Afdelingshoofden • Het zorgdragen voor een tijdige en betrouwbare aanlevering, van informatie omtrent toekomstige ontvangsten en uitgaven aan de financieel medewerker van het team Financiën. Afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control • Het uitvoeren van de aan hem gemandateerde treasuryactiviteiten op basis van de Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot;• Het autoriseren van de door de teamcoördinator Financiën voorgestelde transacties;• Het zorgdragen voor een juiste verantwoording van de uitvoering van de treasuryactiviteiten;• Het rapporteren c.q. afleggen van verantwoording aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer.• Het opzetten van de administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;• Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;• Het controleren van de volledigheid en de betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het College. Teamcoördinator Financiën • Het autoriseren van door de financieel medewerker van het team Financiën voorgestelde transacties;• Het controleren en fiatteren van door de financieel administratief medewerker van het team Financiën aangeleverde betalingen. Budgethouders • Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten waarvoor zij als budgethouder zijn aangewezen. Budgetbeheerder • Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten waarvoor zij als budgetbeheerder zijn aangewezen. Financieel consulent • Het adviseren van de afdelingen over de financiële gevolgen van hun activiteit en projecten;• Het ondersteunen van de budgethouders en budgetbeheerders ten aanzien van financiële aangelegenheden;• Het zorgdragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen de afdelingen en het team Financiën. (Beleids)medewerker Financiën B • Beleidsvoorstellen op het gebied van treasury maken;• Het toetsen van de juiste naleving van de Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot (o.a. het verrichten van interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties aan de hand van de liquiditeitenplanning);• Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control over de uitvoering van de activiteiten. Financieel medewerker van het team Financiën • Het vervaardigen van de planning voor en het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn• Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;• Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties (o.a. telefonisch opgevraagde offertes bij uitzettingen);• Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de financiële administratie;• Het initiëren van activiteiten op het gebied van treasury;• Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control over de uitvoering van de activiteiten. Financieel administratief medewerker van het team Financiën • Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;• Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;• Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de financiële administratie;• Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering en Control over de uitvoering van de activiteiten. Financiële administratie • Het volledig en juist administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Administratief medewerker van het team Financiën • Het beheren van de debiteuren en crediteuren. Externe accountant • Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van de Verordening Treasurystatuut gemeente Oirschot 2011.

Verantwoordelijkheden

Verwijzingen

Rechtspraak bij dit artikel