In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris(eerste handtekening)
Autorisatie door(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd tot 1 jaar)
1. Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Financieel medewerker team Financiën
Teamcoördinator Financiën
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Financieel medewerker team Financiën
Teamcoördinator Financiën
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Financieel administratief medewerker team Financiën
Teamcoördinator Financiën
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/ sluiten/ wijzigen
Teamcoördinator Financiën
College van B&W
5. Bankcondities en tarieven afspreken
Teamcoördinator Financiën
College van B&W
Financiering en uitzetting ( looptijd langer dan 1 jaar )
6. Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Teamcoördinator Financiën
College van B&W
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen
Teamcoördinator Financiën
College van B&W
8. Het uitzetten van middelen via onderhandse geldleningen
Teamcoördinator Financiën
College van B&W
9. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
10. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies