Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen.
Informatie
Frequentie
Informatie- verstrekker
Informatie- ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maand/Incidenteel*
Afdelingshoofden & budgethouders
Financieel medewerker team Financiën
2. Liquiditeitenplanning
Maand
Financieel medewerker team Financiën
(Beleids) medewerker Financiën B
3. Rentevisie
Jaarlijks
(beleids) medewerker Financiën B
College van B&W
4. Beleidsplannen voor de financieringsparagraaf bij de begroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
5. Voortgang onderdelen financieringsparagraaf via de tussentijdse rapportages
2 x per jaar
College van B&W
Gemeenteraad
6. Evaluatie\verantwoording financieringsactiviteiten in financieringsparagraaf van de jaarrekening
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
7. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal/ Jaarlijks
(Beleids) medewerker Financiën B
Provincie / CBS
8. Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies