**1..** Uitzettingen van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie vinden, boven het drempelbedrag, uitsluitend plaats bij de schatkist van het Ministerie van Financiën of bij medeoverheden, niet zijnde de toezichthoudende provincie;
**2..** Bij uitzettingen uit hoofde van de “publieke taak” gelden de uitgangspunten van artikel 14 (Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle);
**3..** Derivaten worden alleen aangetrokken van financiële instellingen die minstens een single A-rating hebben, afgegeven door minstens twee van de drie erkende ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch;
**4..** Voor het aanhouden van gelden op rekeningcourant of spaarrekening dient de dienstverlenende financiële instelling ten minste een single A-rating te hebben, afgegeven door minstens twee van de drie erkende ratingbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch;
**5..** Financiële instellingen moeten gevestigd zijn in landen met minimaal een AA-rating en vallen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht, zoals De Nederlandsche Bank;
**6..** Tussenpersonen/bemiddelaars op de geld- en kapitaalmarkt dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als bemiddelaar op de geld- en kapitaalmarkt te hebben ontvangen.