**1..** De Directeur Middelen is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie en de dienstcontroller Middelen voor de interne controle van de treasuryfunctie;
**2..** Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:
- - iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd;
- - de uitvoering en controle wordt gescheiden door afzonderlijke functionarissen uitgevoerd;
- - tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestiging van iedere transactie naar de Treasurer te sturen voor controle van de gegevens;
- - de transacties worden vervolgens gelijk geregistreerd in de daarvoor beschikbaar zijnde systemen door de Treasurer.