**1..** Bij het aantrekken cq. uitzetten van gelden voor een periode tot één jaar wordt gestreefd naar minimalisatie van de kosten cq. maximalisatie van het rendement;
**2..** Kredietlimieten in rekening-courant mogen niet worden overschreden;
**3..** Van elke geldmarkttransactie wordt een geldmarktticket opgemaakt, waarop in elk geval vastgelegd wordt: bedrag, looptijd, rentepercentage, tegenpartij en indien via een tussenpersoon de lening is aangetrokken, de makelaar en zijn courtage. Het document moet worden ondertekend door een bevoegde functionaris en de transactiebevestiging van de tegenpartij of bemiddelend makelaar moet worden bijgevoegd;
**4..** Bij transacties met een looptijd > 1 bankdag moeten minimaal twee offertes worden opgevraagd. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een beslissingsdocument met vermelding van de modaliteiten van de offerte (tegenpartijen welke offerte is gevraagd, de offerte zelf en de keuze).Er kan met 1 offerte worden volstaan indien de geoffreerde rente de 1-maands-euribor niet overstijgt. Een kopie van de actuele euribor wordt in die situatie bij het geldmarktticket gevoegd;
**5..** Indien de totale liquiditeitspositie de kasgeldlimiet overschrijdt, dan dient altijd het hoofd Financiën & Belastingen in kennis te worden gesteld. In die situatie moet bij een transactie op de geldmarkt toestemming worden gegeven door het hoofd Financiën & Belastingen;
**6..** Bij het geldstromenbeheer wordt gestreefd naar minimale interne verwerkingskosten en minimale externe kosten van banken etc. voor het betalingsverkeer.
Artikel 3
Operationele doelstellingen, richtlijnen en limieten cashmanagement
Onderdeel van Treasurystatuut van de gemeente Apeldoorn 2010