Art. 8 Treasurystatuut van de gemeente Apeldoorn 2010

Taak Uitvoering Registratie Autorisatie Cashmanagement 1. Geldstromenbeheer Het aangaan van rekeningcourantovereenkomsten met financiële instellingen TR/TA - HF&B De inrichting van het betalingsverkeer TA/TR - HF&B Bankcondities/tarievering TA/TR - HF&B 2. Saldobeheer/liquiditeitenbeheer Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de kasgeldlimiet niet is overschreden TR TR TFBB Het afsluiten van leningen met een looptijd tot 1 jaar in de situatie dat de kasgeldlimiet is overschreden TR TR TFBB en HF&B Het uitzetten van gelden tot € 15.000.000,- met een looptijd < 1 jaar TR TR TFBB Het uitzetten van gelden boven € 15.000.000,- met een looptijd < 1 jaar TR TR TFBB en HF&B Risicomanagement 1. Renterisico Afsluiten van rente-instrumenten welke in het treasuryjaarplan zijn voorzien TR TR TFBB en HF&B Goedkeuren van te gebruiken rente-instrumenten via het treasuryjaarplan Nvt Nvt CBW 2. Debiteurenrisico Goedkeuren van tegenpartijen aan wie geldleningen worden verstrekt in het kader van de publieke taak Nvt TR GR Financiering en belegging 1. Financiering Aantrekken van geld via onderhandse leningen / Medium Term Note (MTN) tot het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag TR TR TFBB en HF&B Aantrekken van geld via onderhandse leningen /MTN boven het in het treasuryjaarplan vastgestelde bedrag TR TR CBW Het verstrekken van garanties Nvt TR GR Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan TR TR TFBB en HF&B Het vervroegd aflossen van lopende leningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan TR TR CBW Het vaststellen van renteherzieningen voor zover vermeld in het treasuryjaarplan TR TR TFBB en HF&B Het vaststellen van renteherzieningen voor zover niet vermeld in het treasuryjaarplan TR TR CBW 2. Belegging Het uitzetten van geld (>1 jaar) TR TR CBW TR =Treasurer of plaatvervanger HF&B =Hoofd afdeling Financiën & Belastingen TFBB =Teamleider Financieel Beleid en Beheer GR =Gemeenteraad TA =Teamleider administratie CBW =College B&W

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel