Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
- - Financieringen worden slechts aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak binnen de voorwaarden en limieten zoals aangegeven in de paragraaf financiering van de begroting;
- - Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s en het renteresultaat te optimaliseren;
- - Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn: onderhandse leningen en medium term notes (MTN);
- - De administrateur vraagt offertes op bij minimaal twee financiële instellingen voordat een financiering wordt aangetrokken. Deze offertes worden door de treasurer schriftelijk vastgelegd;
- - Het aantrekken van middelen op lange termijn is voorbehouden aan de treasurer
- - Voordat de treasurer besluit tot het aantrekken van middelen toetst de controller het voorgenomen besluit.
- - Het aantrekken van financieringen met het oogmerk deze winstgevend weg te zetten is niet toegestaan;
- - Afwijkingen van bovenstaande punten dienen door het college te worden goedgekeurd.