Art. 16. Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treausry Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie 2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treausry Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerkers financiële administratie Medewerkers financieel beleid Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treausry Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie 5. Bankcondities en tarieven afspreken De (beleids)medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treausry Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie Financiering en uitzetting 6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie College van burgemeester en wethouders 7. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in de paragraaf Financiering Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie College van burgemeester en wethouders 8. Het uitzetten van gelden zoals vastgelegd in de paragraaf Financiering Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie College van burgemeester en wethouders 9. Het beleggen in garantieproducten Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie College van burgemeester en wethouders 10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie College van burgemeester en wethouders 11. Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie College van burgemeester en wethouders

Artikel 16.

Rechtspraak bij dit artikel