Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Maandelijks
Afdelingshoofden en Budget-houders en -beheerders
De (beleids)-medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treausry
2. Liquiditeitenplanning
Halfjaarlijks
De (beleids)-medewerker(s) van de afdeling financiën belast met treausry
Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie
3. Beleidsplannen treasury en rentevisie in paragraaf Financiering van begroting
Jaarlijks
Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie
Gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf Financiering van jaarrekening
Jaarlijks
Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie
Gemeenteraad
5. Nieuwe ontwikkelingen (beleid en risico’s) in paragraaf Financiering van de Kadernota en Najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Bureauhoofd Financieel Beleid en Administratie
Gemeenteraad
6. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
De (beleids)-medewerker(s) van de afdeling financiën belast met IV3
Derden
7. Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
Hoofdstuk 7. › Paragraaf 7.4
Artikel 17.
Artikel 17.
Onderdeel van Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede