De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in
onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie.
Verantwoordelijkheden.
De Gemeenteraad
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten;
Het jaarlijks vaststellen van de treasury(financierings)paragraaf in programmabegroting en de programmajaarrekening;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering
hiervan;
Het ten minste één keer per vier jaar evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
Een raadscommissie kan adviseren over voorstellen op het gebied van treasurybeleid.
Het College van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het rapporteren en afleggen van verantwoording aan de Gemeente-raad over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder
financiën.
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
De controller
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren
aan het College van B&W;
Het voeren van een interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan B&W;
Het afleggen van verantwoording aan het College van B en W over
treasurybeleid;
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Treasurer/cashmanager SCD.
Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasury-activiteiten met betrekking tot het risicobeheer, financiering, uitzetting en relatiebeheer conform Treasury Statuut en de treasury-paragraaf;
Het adviseren over beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het opstellen van een rentevisie;
Het opstellen van een liquiditeitenplanning en meerjarige prognose;
Het inrichten, onderhouden en afhandelen van het betalingsverkeer;
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen en het beheren
van de geldstromen;
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer
Het afsluiten van financiële contracten conform voornoemde
activiteiten en deze doorgeven aan de afdeling Financiële Administratie en Grootboek (FAG) van het Servicecentrum Drechtsteden;
Het zorgdragen voor juiste (financiële) verantwoording van de uitvoering van de gemandateerde treasuryactiviteiten;
Het rapporteren aan de controller over de uitvoering van
het treasurybeheer;
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en
overige financiële instellingen;
De afdelingsmanagers/ budgethouders
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie aan de Treasurer/cashmanager van het SCD met betrekking tot verwachte toekomstige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van het opstellen van de liquiditeiten- en financieringsplanning.
De externe accountant.
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en
controleren omtrent de feitelijke naleving van het Treasury Statuut.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies