In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening
Treasurer
Hoofd Financiën
2.Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Treasurer
Hoofd Financiën
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Hoofd Financiën
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Hoofd Financiën
College van B&W
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Hoofd Financiën
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
n.v.t.
n.v.t.
Financiering en uitzetting
7.Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Hoofd Financiën
College van B&W
8.Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Hoofd Financiën
College van B&W
9.Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financiën
10.Het beleggen in garantieproducten
Hoofd Financiën
College van B&W
11.Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Hoofd Financiën
College van B&W
12.Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Hoofd Financiën
College van B&W