In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot
treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde
fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1.Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en
spaarrekening
Treasurer
Hoofd Financiën
2.Het aantrekken van geld via callgeld of
kasgeld
Treasurer
Hoofd Financiën
3.Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Kassier
Hoofd Financiën
Bankrelatiebeheer
4.Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Hoofd Financiën
College van B&W
5.Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Hoofd Financiën
Risicobeheer
6.Het afsluiten van derivatentransacties
n.v.t.
n.v.t.
Financiering en
uitzetting
7.Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Hoofd Financiën
College van B&W
8.Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen
en MTN’s zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Hoofd Financiën
College van B&W
9.Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties,
MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals
vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Hoofd Financiën
10.Het beleggen in garantieproducten
Hoofd Financiën
College van B&W
11.Het verstrekken van leningen aan derden uit
hoofde van de publieke taak zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Hoofd Financiën
College van B&W
12.Het garanderen van gelden uit hoofde van de
publieke taak zoals vastgelegd in de
treasuryparagraaf
Hoofd Financiën
College van B&W
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies