Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de
onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de
betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en
ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Directeuren
Medewerker belast met treasury
2.Liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Medewerker belast met treasury
Hoofd Financiën
3.Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van
begroting
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in
Treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via voor-
en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Hoofd Financiën
Gemeenteraad
6.Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via
jaarverslag
Jaarlijks
Hoofd Financiën
Gemeenteraad
7.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS)
zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Hoofd Financiën
Derden
8.Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies