Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1.Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Directeuren
Medewerker belast met treasury
2.Liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Medewerker belast met treasury
Hoofd Financiën
3.Beleidsplannen treasury in treasuryparagraaf van begroting
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
4.Evaluatie treasuryactiviteiten in Treasuryparagraaf van jaarrekening
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
5.Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via voor- en najaarsrapportage
Halfjaarlijks
Hoofd Financiën
Gemeenteraad
6.Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via jaarverslag
Jaarlijks
Hoofd Financiën
Gemeenteraad
7.Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Hoofd Financiën
Derden
8.Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie