ln onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering:
Activiteit
Bevoegd functionaris
Autorisatie (plaatsvervanger)*
Saldo liquiditeiten- en geldstromenbeheer:
Het uitzetten van geld
Controller / plaatsvervanger controller
Directeur / plaatsvervanger directeur
Bankrelatiebeheer:
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Directeur/ Controller
Voorzitter DB/ Directeur
Financiering:
Het afsluiten van kredietfaciliteiten en het aantrekken van gelden zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Directeur/ Controller
Voorzitter DB/ Directeur
* Altijd handtekeningen vereist van twee verschillende functionarissen uit de kolom bevoegd functionaris en autorisatie.